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哈尔滨市信融风险资金担保有限公司增资公告
日期:2018-06-07  人气指数:122
哈尔滨市信融风险资金担保有限公司增资公告
2018年第3号
标的名称:哈尔滨市信融风险资金担保有限公司增资项目
融资方所在地区:黑龙江省哈尔滨市
项目发布起始日期:2018年6月7日
项目发布截止日期:2018年8月7日
一、 融资方承诺书
我方拟实施企业增资,并通过哈尔滨产权交易中心披露增资信息,择优选定投资人,依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺:
    1、本次增资是我方的真实意愿表示,涉及产权权属清晰;我方已履行了有效的内部决策等相应程序,并获得相应批准;
2、增资公告及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
3、我方在增资过程中,自愿遵守法律法规规定及哈尔滨产权交易中心的相关规定,恪守增资公告约定,按照有关程序及要求等履行我方义务;
    4、我方承诺将按照不低于增资公告披露的投资人资格条件、增资条件等要求和条件择优选择投资人并签订增资协议。
    我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有其他违法、违规行为,给增资活动相关方造成损失的,我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。
二、融资方基本情况
1、名称:哈尔滨市信融风险资金担保有限公司
2、类型:有限责任公司(国有独资)
3、住所:哈尔滨市道里区高谊街20号
4、法定代表人:闫宗华
5、成立日期:2008年4月30日
6、注册资本:10000万元
7、经营范围:融资性担保;诉讼保全担保;履约担保;与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务;以自有资金进行投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
8、现有股权结构:
哈尔滨市城市建设投资集团有限公司代哈尔滨市人民政府国有监督管理委员会持有融资方100%股权。
9、主要财务指标:
(1)近三年年度审计报告
黑龙江华健会计师事务所有限责任公司出具2015年度审计报告显示:资产总计12668.78万元,负债总计1559.04万元,所有者权益11109.74万元;营业收入221.17万元,利润总额411.04万元;净利润308.28万元。
黑龙江中齐会计师事务所有限责任公司出具2016年度审计报告显示:资产总计12708.83万元,负债总计1328.45万元,所有者权益11380.38万元;营业收入200.65万元,利润总额283.05万元,净利润192.82万元。
黑龙江方正会计师事务所有限责任公司出具2017年度审计报告显示:资产总计12787.84万元,负债总计1197.24万元,所有者权益11590.60万元;营业收入245.15万元,利润总额280.30万元,净利润210.22万元。
(2)最近一期财务数据
截止2018年4月30日融资方财务数据:资产总计12772.59万元,负债总计1141.72万元,所有者权益11630.87万元;营业收入48.67万元,利润总额-3.14万元,净利润-3.14万元。
(3)评估结果
据黑龙江华尔泰资产评估有限公司出具的黑华尔泰评报字(2018)第008号资产评估报告显示截止2017年12月31日哈尔滨市信融风险资金担保有限公司资产评估情况:资产总计12814.86万元;负债总计577.86万元;净资产12237万元。
10、增资行为的决策及批准情况:
国资监管机构为哈尔滨市国资委,国家出资企业为哈尔滨市城市建设投资集团有限公司,批准单位为哈尔滨市城市建设投资集团有限公司,批准文件为哈尔滨市城市建设投资集团有限公司哈城投发(2018)42号《关于信融担保公司增资扩股事宜的批复》、哈尔滨市城市建设投资集团有限公司董事会决议。
11、其他需要披露的事项:
信融担保公司现有员工3人,增资完成后,除原股东调动、员工个人主动离职、员工违反公司相关规定等原因外,混改后的公司不得与公司原有员工解除劳动关系。
三、项目基本情况
1、项目名称:哈尔滨市信融风险资金担保有限公司增资
2、原股东是否参与增资:否
3、职工是否参与增资:否
4、拟募集资金对应持股比例:20%
5、拟新增注册资本: 2500万元
6、拟募集资金总额:不少于3075万元。
7、拟征集投资方数量: 1个
8、增资后企业股权结构:增资后企业注册资本12500万元,其中:哈尔滨市城市建设投资集团有限公司出资10000万元,占80%股权;新股东增资2500万元,占20%股权。
9、增资方案主要内容:详见增资方案
10、募集资金用途:融资方通过增资募集的资金将主要用于企业日常经营及担保业务拓展,扩大业务规模,增加公司收入。
11、融资企业经营优势:
(1)企业管理优势。哈尔滨市信融风险资金担保有限公司是市国资委直接出资企业,并划拨至哈尔滨市城市建设投资集团有限公司进行日常经营管理,属国企背景,具有较强的社会资源。目前,主要从事融资性担保等担保有关业务,现承担着城投集团一期企业债券20亿元的担保责任,2019年到期,到期后履行划拨批复将现有全部公司股权划转至城投集团。
(2)主营业务发展优势。哈尔滨市信融风险资金担保有限公司已经取得了省金融办批准的融资担保经营许可证,并且已获得了多家银行的授信,目前正逐步开展担保业务。
12、增资达成或终止的条件:
(1)增资达成条件:征集到符合条件的投资方,满足相关增资条件,符合募集金额、比例等要求且增资价格不低于经备案的净资产评估值,签订增资协议,则增资达成。
(2)增资终止条件
增资过程中发生以下情况则本次增资终止:
a、是信息披露期满,未征集到符合要求的意向投资方;
b、是政府主管部门或股东发生临时政策性调整。
c、因哈尔滨市政府国有资产监督管理委员会颁布的国有企业混合所有制改革政策调整,暂停向社会征集增资受让方,增资终止;
d、因哈尔滨市信融风险资金担保有限公司原始股东哈尔滨市城市建设投资集团有限公司董事会依据公司章程对哈尔滨市信融风险资金担保有限公司增资扩股事宜做出终止性决议,增资终止;
e、因在增资扩股期间发生不可预知的生产安全事故等非正常事件,公司被政府行业主管部门责令停业整顿,增资终止; 
f、挂牌期满后,投资方与哈尔滨市信融风险资金担保有限公司未能就股权投资合作事宜达成一致,增资终止。
四、投资方资格条件
意向投资方须为法人单位。
五、增资条件:
1、本项目公告期即为尽职调查期,意向投资方提交投资申请并缴纳保证金后,即视为已完成对本项目的全部尽职调查,并已详细阅读且完全认可本项目所涉及审计报告等全部披露内容;并依据该等内容以其独立判断决定自愿接受公告之全部内容。若意向投资方提出调查要求,在融资方同意且意向投资方签署《尽职调查保密承诺书》的情况下,以审阅融资方指定的提供给交易中心的材料方式进行,且不得带走 、复印或抄录任何资料,融资方认为确有必要的,可对其他问题给予答复。融资方可对意向投资方进行尽职调查,并要求意向投资方补充相关材料,意向投资方应予以配合,以保证融资方进行核实和确认。
2、意向投资方须在公告截止期内递交意向投资申请,并将拟投资额的10%作为保证金交纳到哈尔滨产权交易中心指定银行账户。户名:哈尔滨产权交易中心 开户行:招商银行哈尔滨开发区支行 账号:451902151110908。意向投资人逾期未交纳保证金的,视为放弃增资资格。
3、信息发布期满,如征集到一个符合条件的意向投资方且递交保证金的,经企业董事会或股东会以资产评估结果为基础,结合意向投资方的条件和报价等因素审议选定投资方,投资方应当以不低于申报价格的金额参与增资;如征集到两个及以上(含两个)符合条件的意向投资方且递交保证金的,采取综合评议的方式遴选确定最终投资方候选人和增资价格,经企业董事会或股东会以资产评估结果为基础,结合意向投资方的条件和报价等因素审议选定投资方,投资方应当以不低于申报价格的金额参与增资。意向投资方被确定为最终投资方后,应与融资方在10个工作日内签订增资协议,并在签署《增资协议》后按照协议约定时间将剩余增资价款交付至融资方指定账户,保证金转为增资价款,在出具交易凭证后转入融资方指定账户。
4、本次增资价款以人民币现金方式出资缴纳,并采用一次性支付方式。投资方与融资方签订《增资协议》后,按照协议约定时间,投资方应将增资价款扣除保证金部分后全额支付到融资方指定账户。 
5、意向投资人在成为最终投资人后,须按照投资额的0.4%向哈尔滨产权交易中心支付交易手续费。
六、保证金设置:
1、保证金交纳金额或比例:拟投资额的10%
2、交纳截止时间:2018年8月6日
3、保证金处置方式:
(1)若非融资方原因,出现以下任何一种情况时,意向投资方所交纳保证金将被扣除用于补偿融资方、产权交易机构的损失,保证金扣除情形:a、意向投资方单方面撤回其投资申请的;b、本增资项目挂牌公告期满,需参加遴选程序而未参加或被认定为未按要求参加的;c、在被确定为投资方后未按约定时限签署《增资协议》或未按约定时限履行出资义务; d、其他违反本公告内容或承诺事项情形的。
(2)意向投资人成为最终投资人的,其保证金在投资人与融资方签订《增资协议》并将剩余增资价款交付至融资方指定账户后转为增资价款,在出具交易凭证后转入融资方指定账户。
(3)未被确认为投资方,且不涉及保证金扣除情形的,其保证金将在确认其未成为投资方之日起3个工作日内原路径全额无息返还。 
七、择优方案
1、择优方式:综合评议
2、经融资方确认具备投资资格且按时足额交纳交易保证金后的意向投资方即成为合格意向投资方。当产生两个及以上(含两个)合格意向投资方时,融资方将组织专家评审组对合格意向投资方进行择优,并在经融资方原股东审批后确定投资方。
择优方案主要内容:在信息发布期满后由融资方另行委托交易中心进行发布。
交易机构联系人:王先生    联系电话:0451-84642034
融资方联系人: 李先生     联系电话:13946182829
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