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哈尔滨鑫瑞融资租赁有限公司40%股权转让
日期:2018-08-20  人气指数:1510
标的名称 哈尔滨鑫瑞融资租赁有限公司40%股权转让 
项目编号 gq201808009  挂牌价格 1200万美元万元 
公告号 201808015  挂牌公告期 不少于20工作日 
挂牌起始日期 2018-08-20  挂牌期满日期 2018-09-18 
标的所在地区 黑龙江省哈尔滨市  公告类别 股权 
一、转让方承诺
本转让方拟转让持有标的企业产(股)权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:
1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件;
2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准;
3、我方所提交的《产(股)权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。
我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。
 
二、标的企业简况
标的企业
基本情况
标的企业名称 哈尔滨鑫瑞融资租赁有限公司 
注册地(住所) 哈尔滨鑫瑞融资租赁有限公司 
法定代表人 李豫江 
成立时间 2014年11月20日 
注册资本(万元) 3000万美元 
公司类别(经济性质) 有限责任公司(台港澳与境内合资) 
统一社会信用代码  
经营范围 融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保。 
职工人数 26 
是否含有国有划拨土地 否 
标的企业
股权结构
标的企业原权东是否
放弃行使优先购买权
是 
序号 前十位股东名称 持股比例
哈尔滨工业投资集团有限公司 75% 
鑫美联国际投资集团有限公司 25% 
主要财务
指标
(万元)
以下数据出自企业年度审计报告
2017年度 营业收入 营业利润 净利润
3882.02  -1731.25  -1733.13 
资产总计 负债总计 所有者权益
84260.64  77519.21  6741.43 
审计机构 哈尔滨公立会计师事务所有限公司 
以下数据出自企业财务报表
报表日期 营业收入 营业利润 净利润
2018年7月31日  3458.12  -456.34  -456.34 
报表类型 资产总计 负债总计 所有者权益
月报  75726.08  69440.99  6285.09 
资产评估
情况
(万元)
评估机构 黑龙江华永资产评估有限责任公司 
核准(备案)机构 哈尔滨工业投资集团有限公司 
核准(备案)日期 2018年8月8日 
评估基准日 2017年9月30日 
项目 账面价值 评估价值
资产总计(万元)    
负债总计(万元)    
净资产(万元)    
转让标的对应评估值 万元 
评估基准日审计机构 黑龙江华腾会计师事务所有限责任公司 
律师事务所 黑龙江仁大律师事务所 
内部审议情况 哈尔滨工业投资集团有限公司董事会决议 
重要信息
披露
其他披露内容  
管理层拟参与受让意向 否 
三、转让方简况
转让方基本情况 转让方名称 哈尔滨工业投资集团有限公司 
注册地(住所) 哈尔滨市南岗区一曼街189号 
法定代表人 吕刚 
注册资本(万元) 70000 
公司类型(经济性质) 有限责任公司(国有独资) 
组织机构代码  
持有产(股)权比例 75% 
拟转让产(股)权比例 40% 
产权转让行为批准情况 国资监管机构 市国资委 
所属集团或主管部门名称 哈尔滨工业投资集团有限公司 
组织机构代码  
批准单位名称 哈尔滨工业投资集团有限公司 
决议类型 董事会决议 
四、交易条件与受让方资格条件及要求
交易条件 挂牌价格(万元) 1200万美元(以股权转让协议签订日美元兑人民币汇率计算) 
价款支付方式 一次性付款 
与转让相关其他条件

说明:

       一、标的企业基本情况: 哈尔滨鑫瑞融资租赁有限公司是经哈尔滨市国资委和哈尔滨市经开区管理委员会批准,于2014年3月注册的外资试点类融资租赁有限公司,属于中港合资经营企业。初始注册资本为1,000万美元,其中:哈尔滨工业投资集团有限公司出资750万美元,占75%;鑫美联国际投资集团有限公司出资250万美元,占25%,2014年11月注册资本增至3,000万美元,双方股东控股比例不变,属于国有控股企业。截止到目前实收资本为人民币8,605万元,其中哈尔滨工业投资集团有限公司6,452万元,鑫美联国际投资集团有限公司2,153万元。企业经营范围为:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保。公司于2014年4月正式运营,业务资金主要为是哈工投集团的委托贷款、实收资本以及回笼的资金。目前企业经营地址位于哈尔滨市道里区群力第四大道399号汇智广场中楼303室,该办公区904米。公司员工26人。

       二、本次股权转让范围以黑龙江华永资产评估有限责任公司出具的(黑永评字【2017】2号)资产评估报告为准。2017年哈尔滨公立会计师事务所有限公司出具的决算审计报告为有保留意见的审计报告。

        三、对受让方的要求

        1、以每股1美元为底价溢价受让工投集团公司尚未实缴出资的鑫瑞公司剩余全部股权(即收购工投集团认缴的股权出资1200万美元,以股权转让协议签订日美元兑人民币汇率折算成人民币打入工投集团指定账户)

        2、鑫瑞公司原经营损益及逾期租金可能造成的亏损由原股东承担,承担的方式为原股东以重组后的鑫瑞公司(以下简称新公司)经营过程中应得的利润分配款项予以冲抵,直至上述亏损全部得到弥补为止。

        3、受让方需对鑫瑞公司尚欠工投集团5.4亿元本金及利息的应付账款提供质押担保,担保方式为以受让方在新公司的全部股权做质押,并在签订股权转让协议的同时签订股权质押协议,在办理股权转让登记手续时同时办理股权质押登记手续。

        4、积极为新公司发展提供资金和资源支持,如企业需要融资,根据金融机构的要求,股东各方按照出资比例提供担保。

        5、对尚未收回的正常租金,在收租期间如发生逾期造成亏损的,由新公司承担。

        6、工投集团委派财务总监监管公司资金使用。

        7、鑫瑞公司尚欠工投集团的借款5.4亿元,其中先到期的2.4亿元延期至2022年4月20日一次偿还,利息按季偿还;剩余的3亿元借款按照原已经签订的展期合同的时间点偿还,利息按季偿还。

        8、对于2.4亿元借款延期的前提条件是重组后的新公司半年内产生经营盈利,如果受让方在半年内不能使得鑫瑞公司盈利,2.4亿元将不再延期,按照原有签订的展期合同时间点偿还。

        9、以鑫瑞公司重组完成日(即工投集团的股权过户到受让方名下之日)为基数,新公司经营期间出现亏损,工投集团在鑫瑞公司35%股权所承担的亏损由受让方补偿(补偿方式可将受让方持有的鑫瑞公司的股权与净资产减少额价值相当的部分过户至工投集团名下),如果公司亏损达到本次受让股权总数额的80%时,工投集团有权要求受让人退出新公司经营。

        10、对于重组完成日前鑫瑞公司因相关方逾期偿付所形成的债权,受让方应采取有效措施积极予以清收,并将清收回的资金立即偿还对工投集团的欠款(该项还款不受延期还款约定期限的限制)。

        11、鉴于鑫瑞公司所属行业的审批要求及鑫瑞公司另一外资股东股权转让的意向,受让方需有能力提供一个外资受让方受让鑫瑞公司另一外资股东尚未实缴出资400万美元所对应的股权,并保证其签署相应的股权转让协议。

        四、意向受让方必须认真了解转让股权的现状及瑕疵,应到相关管理部门核查其真实情况。意向受让方报价后即表明接受标的一切现状(包括瑕疵)。意向受让方受让成功后与转让方以现状交接;意向受让方如未了解转让标的现状、瑕疵及核实档案而参加报价,由此造成的一切后果和经济损失由意向受让方自行承担。

        五、交易方式: 如在信息披露期满征集到一个符合要求的意向受让方,经转让方同意可以采取协议方式成交。如在公告期内征集到两个及以上(含两个)符合要求的意向受让方,采用增价的网络竞价方式确定受让方。网络报价时间: 1、自由报价期:从2018年8月20日9时至 2018年9月19日9时止。 2、限时竞价期:从2018年9月19日9时开始。

        六、保证金:公告期内,意向受让方须按照本公告要求时间向哈尔滨产权交易中心交纳保证金并提交相关材料。在规定时间内,保证金未到达哈尔滨产权交易中心指定账户的、到达账户未办理相关手续或不符合公告要求的意向受让方,不具备报价资格。受让方所交纳的保证金在产权交易中心出具交易凭证后无息退还。未成交意向受让方保证金在交易完成后次日起3个工作日9时至15时到哈尔滨产权交易中心办理保证金退款手续(午休时间除外),交纳的保证金全额无息退还,如未能按时办理保证金退款手续,请在办理前与哈尔滨产权交易中心预约。

        七、签订《交易合同》 受让方应在成交后10个工作日内与转让方签订《交易合同》。

        八、转让标的交割及交易价款支付 (一)标的交割由转让方负责与受让方进行交割。 (二)交易价款按《交易合同》约定进行结算。待受让方按合同约定时间交齐价款后,哈尔滨产权交易中心出具交易凭证。

        九、收费标准:采取协议方式成交,按黑龙江省物价监督管理局黑价行[2016]178号文件标准收取交易服务费; 采用网络竞价方式确认受让方,按成交额的 5 %比例向受让方收取交易服务费。

        十、交款方式:本次转让交款方式采用网银、电汇、支票倒存、存现等方式,本单位不收取现金,意向受让方办理登记手续时需提供银行交款手续原件及身份证明,交款人名称须与意向受让方名称一致。 账户:哈尔滨产权交易中心 账号:451902151110908 开户行:招商银行哈尔滨开发区支行

        十一、 若因意向受让方或受让方的原因,出现以下任何一种情况时,其所交纳保证金做为违约金,违约金不予退还: (1)意向受让方报价后单方撤回报价; (2)受让方未按约定时限与转让方签署《交易合同》。

 
受让方资格条件

    1、受让方为自然人的应具有完全民事权力和民事行为能力。

    2、受让方应承担标的企业受让股权比例的债权、债务。

    3、签订《交易合同》后,交易双方不得以交易期间企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整。

 
保证金设定 是否交纳保证金 是 
交纳金额 100万元 
交纳方式 转账 
交纳截止时间
处置方法
五、挂牌信息
挂牌公告期(信息公布期) 20个工作日 
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 变更公告内容,重新申请信息发布。 
交易方式 挂牌转让 
权重报价,招投标或动态报价
实施方案主要内容
 
相关附件

受让委托协议书

受让方需提供的材料清单

 
联系人 王先生  电话 0451-84642034 
企业联系人 周先生  企业联系电话 0451-87580263 
报名地址 哈尔滨市南岗区181号市民大厦六楼1501室
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