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哈尔滨市城市通智能卡有限责任公司增资公告
项目编号:zz201810009 募集资金金额:不少于1917万元
增资企业所在地:哈尔滨市 增资企业所属行业:交通服务
信息披露起始日期:2018-10-26 信息披露期满日期 :2019-05-28 
 
项目详情
哈尔滨市城市通智能卡有限责任公司增资公告
 
标的名称:哈尔滨市城市通智能卡有限责任公司(以下简称融资方)增资项目
融资方所在地区:黑龙江省哈尔滨市
融资方所属行业:交通服务
项目发布起始日期: 2018年10月26日
项目发布截止日期: 2019年5月28日
一、 融资方承诺书
我方拟实施企业增资,并通过哈尔滨产权交易中心披露增资信息,择优选定投资人,依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺:
    1.本次增资是我方的真实意愿表示,涉及产权权属清晰;我方已履行了有效的内部决策等相应程序,并获得相应批准;
2.增资公告及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
3.我方在增资过程中,自愿遵守法律法规规定及哈尔滨产权交易中心的相关规定,恪守增资公告约定,按照有关程序及要求履行我方义务;
    4.我方承诺将按照不低于增资公告披露的投资人资格条件、增资条件等要求和条件择优选择投资人并签订增资协议。
    我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有其他违法、违规行为,给增资活动相关方造成损失的,我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。
二、融资方基本情况
1.名称:哈尔滨市城市通智能卡有限责任公司
2.类型:其他有限责任公司。
3.注册地点:哈尔滨市南岗区中宣街20-4号
4.法定代表人:张毅松
5.成立日期:2006年5月31日
6.注册资本:3000万元
实收资本:1711.07万元
7.经营范围:智能卡技术研发、技术咨询、技术推广及技术服务(国家限定的除外);高新技术产业投资及管理;软件开发;计算机、软件及辅助设备零售;销售电子产品、城市通IC卡;设计、制作、代理、发布国内广告业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
8.现有股权结构:
哈尔滨交通集团有限公司:持股比例66%
哈尔滨地铁集团有限公司:持股比例34%
 9.主要财务指标:
(1)近三年年度审计报告
黑龙江方正会计师事务所有限公司出具2015年度财务决算审计报告显示:资产总计14101.37万元,负债总计10333.60万元,所有者权益3767.77万元;营业收入1603.24万元,利润总额2.70万元;净利润2.02万元。
哈尔滨华通会计师事务所有限公司出具2016年度财务决算审计报告显示:资产总计15181.50万元,负债总计13911.78万元,所有者权益1269.72万元;营业收入2184.04万元,利润总额192.83万元,净利润144.62万元。
黑龙江利瑾海纳会计师事务所有限公司出具2017年度审计报告显示:资产总计12539.87万元,负债总计11017万元,所有者权益1522.87万元;营业收入2121.71万元,利润总额422万元,净利润316.50万元。
(2)最近一期财务数据
截至2018年9月30日,资产总计14080万元,负债总计12097万元,所有者权益1983万元;营业收入1655万元,利润总额310万元,净利润232万元。
(3)评估结果
据辽宁众华资产评估有限公司出具的众华评报字(2018)第137号资产评估报告显示,截至2018年5月31日哈尔滨市城市通智能卡有限责任公司资产评估情况:所有者权益评估价值5750.38万元。
10.增资行为的决策及批准情况:
国资监管机构为哈尔滨市国资委,国家出资企业为哈尔滨交通集团有限公司和哈尔滨地铁集团有限公司,增资批准单位为哈尔滨交通集团有限公司,批准文件为哈交集发[2018]70号、哈尔滨市城市通智能卡有限责任公司股东会决议、董事会决议。
11.其他需要披露的事项:
(1)哈尔滨市城市通智能卡有限责任公司业务情况:哈尔滨市城市通智能卡有限责任公司是经2006年哈尔滨市政府第58次常务会议审议决定,由哈尔滨市交通运输局组织发起,于2006年5月31日注册成立,负责哈尔滨城市通IC卡收费系统工程的建设和市场运营。2013年,按照哈尔滨市国资委要求,哈尔滨市城市通智能卡有限责任公司由哈尔滨市交通运输局划拨至哈尔滨交通集团有限公司。2018年5月,为实现我市公共交通领域支付渠道的全口径归集,完成我市公交、地铁领域支付“一卡通用+一码通用”目标,实现国有资源合理聚集、国有资产保值增值,经市国资委批准,哈尔滨交通集团和哈尔滨地铁集团完成了对哈尔滨市城市通智能卡有限责任公司的资产重组和资源整合。
历经11年的建设与发展,公司已实现哈尔滨市区公交、地铁、出租及轮渡航线等动态交通领域的一卡通用,推动了长途客运刷卡购票、市辖8县市(除宾县)互联互通等方面的拓展。截至2018年9月底,卡片发行量已突破650万张,日均刷卡超过230万笔;拓展各类业务代理服务网点800余个,各领域布设终端设备7000余台,实现了公交(含哈市新老城区及市辖8县市)、地铁、出租汽车和江上轮渡客运航线的“一卡通用”全覆盖。按照市委、市政府提高市民公共交通出行支付便捷性要求,已完成哈尔滨市区223条公交线路约6200余台公交车辆的“融合支付”改造升级,市民公交出行时已可选择标准公交卡、NFC手机卡、金融IC卡、手机支付码和加载城市通IC卡功能的其他智能设备等任一方式实现乘车付费,公共出行“一卡通用+一码通用”格局已初步形成。通过“互联网+”创新服务模式,推出了哈尔滨城市通微信公众号和APP客户端,实现了网点导航、在线售卡、卡片充值、记名挂失、发票申领、扫码乘车等多项线上服务功能,微信关注量超过36万人、APP下载使用量20余万人次。
(2)增资后的法人治理结构:按照《中华人民共和国公司法》规定,在本次增资完成后,摘牌投资方享有与其持股比例同等的股东权益,有权向融资方委派1名董事和1名监事,参与并监督融资方的议事决策和经营管理,涉及融资方其他经营管理层的任命,由融资方召开新一届股东会决定。
(3)债权债务处理。融资方增资前债务由增资后企业承担,融资方增资前债权由增资后企业持有。(融资方增资前具体债权债务基本情况和计划处置方式详见《哈尔滨市城市通智能卡有限责任公司混合所有制改革债权债务处置方案》)
(4)企业用工管理:增资后企业将全员接收融资方职工(以与融资方签署劳动合同关系为准),对融资方职工因本次增资改革提出解除劳动合同的,由增资后企业支付经济补偿金。(融资方具体职工安置原则、安置办法、补偿金计发标准和计算办法,应按照融资方在哈尔滨市人力资源和社会保障局备案的《哈尔滨市城市通智能卡有限责任公司混合所有制改革职工安置方案》为准。)
三、项目基本情况
1.项目名称:哈尔滨市城市通智能卡有限责任公司增资
2.原股东是否参与增资:否
3.职工是否参与增资:否
4.拟募集资金对应持股比例:25%
5.拟新增注册资本:1000万元
6.拟募集资金总额:不少于1917万元
7.拟征集投资方数量:1个
8.出资方式为货币出资
9.增资后企业股权结构:
哈尔滨交通集团有限公司:持股比例49.5%
哈尔滨地铁集团有限公司:持股比例25.5%
新的投资方:持股比例25%
增资后哈尔滨市城市通智能卡有限责任公司注册地仍为哈尔滨。
10.增资方案主要内容:详见增资方案
11.募集资金用途:本次增资募集资金中人民币1000万元(大写:壹仟万元整)用于增加融资方注册资本金,剩余部分转入融资方资本公积,用于哈尔滨市全国交通一卡通互联互通、公交地铁扫码应用、城市通互联网线上服务平台等项目建设实施。
12.增资达成、生效及终止条件
(一)增资达成、生效条件
征集到一家符合条件的投资方,满足相关增资条件,签订增资协议,由哈尔滨市城市通智能卡有限责任公司报请哈尔滨交通集团有限公司、哈尔滨地铁集团有限公司按有关规定履行批准程序后生效。
(二)增资终止条件
在增资过程中出现下列情形之一的,本次增资终止:
1.发现通过资格审核的投资方与融资方或其股东之间存在恶意串通的;
2.因融资方出资人董事会做出终止增资扩股决议;
3.因不可抗力导致增资操作无法正常进行的;
4.其他违反法律、法规等相关规定应当终结的情形。
四、投资方资格条件
(一)投资方应为在中华人民共和国境内依法设立并有效存续的、具有完全民事行为能力的股份制或有限责任公司法人。(以投资方工商营业执照为准)
(二)2018年5月31日前,投资方或其控股股东已获得运营全国性跨行清算网络的资质,或投资者已获得全国性跨行清算组织颁发的入网机构标识码及BIN号。(以上资质均以人民银行批复、复函或发放的牌照为准)
(三)投资方应为已取得《支付业务许可证》的非金融支付机构的出资人,或符合《非金融机构支付服务管理办法》(人行令[2010]第2号)中第十条对取得《支付业务许可证》的非金融支付机构出资人的身份要求,即“截至报名日,连续为金融机构提供信息处理支持服务2年以上,或连续为电子商务活动提供信息处理支持服务2年以上;连续盈利2年以上;3年内未因利用支付业务实施违法犯罪活动或为违法犯罪活动办理支付业务等受过处罚”。(以上资质以“中国人民银行公开目录行政审批公示中《支付业务许可证》核发信息公告”、投资方或出资人的公司章程、投资方最近两个年度年终决算审计报告和投资者“未利用支付业务实施违法犯罪活动或为违法犯罪活动办理支付业务”的书面承诺为准)
(四)截止2017年12月31日,投资方经审计的财务报表(如是集团企业则为合并报表)净资产不低于人民币4亿元(含4亿元)。(需提供审计机构出具的财务报告原件和复印件查验)
(五)投资方应出具书面承诺,承诺自成立以来无重大违法违规行为,无严重的知识产权侵权行为,无严重的不正当竞争行为以及其他严重不良诚信行为。
五、增资程序:
1.本项目公告期即为尽职调查期,意向投资方提交投资申请并缴纳保证金后,即视为已完成对本项目的全部尽职调查,并已详细阅读且完全认可本项目所涉及审计报告等全部披露内容;并依据该内容以其独立判断决定自愿接受公告之全部内容。若意向投资方提出调查要求,在融资方同意且意向投资方签署《尽职调查保密承诺书》的情况下,以审阅融资方指定的提供给交易中心的材料方式进行,且不得带走 、复印或抄录任何资料,融资方认为确有必要的,可对其他问题给予答复。融资方可对意向投资方进行尽职调查,并要求意向投资方补充相关材料,意向投资方应予以配合,以保证融资方进行核实和确认。
2.意向投资方须在信息披露截止期内递交意向投资申请,并将保证金400万元交纳到哈尔滨产权交易中心指定银行账户。
户名:哈尔滨产权交易中心 
开户行:招商银行哈尔滨开发区支行
账号:451902151110604
意向投资人逾期未交纳保证金的,视为放弃增资资格。
3.信息披露期满,若未征集到意向投资方,则在条件不变的情况下,按照20个工作日为一个周期延长信息披露,直至征集到意向投资方。若只征集到1个符合条件的意向投资方且按时交纳保证金的,由融资方董事会结合意向投资方条件和申报价格,审核意向投资方报名资格,若审核通过,意向投资方应以不低于申报价格的金额参与增资,并与融资方签订《哈尔滨市城市通智能卡有限责任公司增资扩股协议书》;若征集到2个及2个以上符合条件的意向投资方且均按时交纳保证金的,由融资方董事会结合意向投资方条件和申报价格,审核意向投资方报名资格,若出现2个及2个以上意向投资方均通过资格审核流程,则采取竞价方式进行遴选,按照价高者得原则,确定的投资方应与融资方签订《哈尔滨市城市通智能卡有限责任公司增资扩股协议书》。
4.投资方与融资方签订《哈尔滨市城市通智能卡有限责任公司增资扩股协议书》后,投资方应按照与融资方协议约定,按时向融资方支付增资价款。
5.评估基准日至增资完成日期间,融资方因经营活动产生的盈利或亏损而导致净资产的增加或减少及相关权益由增资完成前融资方股东享有和承担。 
6.投资方须在哈尔滨产权交易中心出具本项目增资交易凭证后,同融资方原股东办理工商增资变更登记。
7.本次增资价款中超出新增注册资本的部分全部计入增资后企业资本公积,由增资后企业股东按各自持股比例共享。
六、保证金设置:
1.保证金交纳金额或比例:400万元
2.交纳截止时间:2019年5月27日
3.保证金处置方式:
(1)若非融资方原因,出现以下任何一种情况时,意向投资方所交纳保证金将被扣除用于补偿融资方、产权交易机构的损失,保证金扣除情形:
a.意向投资方单方面撤回其投资申请的;b.本增资项目挂牌公告期满,需参加遴选程序而未参加或被认定为未按要求参加的;c.在被确定为投资方后未按约定时限签署《哈尔滨市城市通智能卡有限责任公司增资扩股协议书》或未按约定时限履行出资义务;d.其他违反本公告内容或承诺事项情形的。
(2)意向投资人成为最终投资人的,其保证金在与融资方签订的《哈尔滨市城市通智能卡有限责任公司增资扩股协议书》生效后3个工作日内,由哈尔滨产权交易中心按原路径全额无息返还。
(3)未被确认为投资方,且不涉及保证金扣除情形的,其保证金将在确认其未成为投资方之日起3个工作日内原路径全额无息返还。
4、交易手续费:投资方应按黑龙江省物价监督管理局黑价行[2016]178号文件标准向哈尔滨产权交易中心交纳交易服务费(融资方应交纳的交易服务费由投资方承担)。
七、遴选方案
1.遴选方式:竞价
意向投资方按时足额交纳交易保证金且经融资方确认具备投资资格后成为合格意向投资方。本项目信息披露期满,如征集到符合条件的意向投资方达到2家或2家以上,融资方将采取竞价方式进行遴选,按照“价高者得”规则,最终由融资行为批准机构确定投资方。
交易机构联系人:王先生    联系电话:0451-84642034
融资方联系人:孙先生         联系电话:0451-83115898
报名地址:哈尔滨市南岗区中山路181号(市民大厦哈尔滨产权交易中心)1602室

意向投资方需提交材料清单

投资申请书

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主办单位:哈尔滨公共资源交易中心 黑ICP备05001041号
办公地址:哈尔滨市南岗区中山路181号 联系电话:0451-84642207
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